摘要:基金163402:挖掘中国制造业发展的价值投资工具 基金163402是一只混合型基金,由南方基金管理有限公司发行,运作期限为无固定期限。该基金的投资策略是通过深入挖掘中国制造业中
基金163402:挖掘中国制造业发展的价值投资工具
基金163402是一只混合型基金,由南方基金管理有限公司发行,运作期限为无固定期限。该基金的投资策略是通过深入挖掘中国制造业中小企业的内在价值,以价值投资的方式呈现投资回报。
一、基金概况
截至2021年7月,基金163402的基金份额净值为3.4693元,基金总份额为20.49亿份,基金规模为71.24亿元人民币。该基金主要投资于新兴产业、消费、科技等领域的优质上市公司,其中包括深圳市龙星化工股份有限公司、金桥信息技术股份有限公司和福州安踏体育用品股份有限公司等知名企业。
基金163402的管理费和托管费用分别为1.50%和0.15%,销售服务费率最高不超过1.50%。基金的分红方式为现金分红,每年分红率不低于1.5%。
二、基金投资策略
基金163402的主要投资范围是以大中华地区为主的新兴产业、消费、科技等领域中的优质企业。其投资方向主要包括中国大陆A股市场和港股市场,其中70%以上的投资资产应投资于A股市场。
值得注意的是,基金经理在投资时较为注重公司的内在价值,强调价值投资。此外,基金经理进行投资决策时将重点考虑股票市盈率水平、成长性和股票的市场地位等因素,力求在风险可控的情况下获取更多的投资回报。
三、基金绩效评价
截至2021年6月30日,基金163402自成立以来的年化收益率为8.14%,阳光私募排名为上升趋势的第77名,而在同类产品中排名第25名,可见该基金的表现相对稳健。
回望近十年来,该基金的表现也相对优秀。例如,在2019年,基金163402年度收益率为44.14%,在全市场排名第7名,也成为了当年南方基金旗下最受欢迎的混合型基金之一。
总结
基金163402作为南方基金旗下的混合型基金,通过深入挖掘中国制造业中小企业的内在价值,以价值投资的方式呈现投资回报。该基金强调内在价值的重要性,注重股票市盈率水平、成长性以及股票的市场地位等因素,在风险可控的情况下获取更多的投资回报。回望过去,该基金的表现相对稳健,收益率居于同类产品的中上水平。如果你想寻找一只挖掘中国制造业发展价值的投资工具,基金163402值得你的考虑。